Đề Xuất 2/2023 # Cách Lập Sổ Quỹ Tiền Mặt Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Có Công Thức # Top 8 Like | Jetstartakeontheworld.com

Đề Xuất 2/2023 # Cách Lập Sổ Quỹ Tiền Mặt Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Có Công Thức # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Cách Lập Sổ Quỹ Tiền Mặt Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Có Công Thức mới nhất trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Về mặt tổng quan: – Cách sử dụng hàm IF trên sổ quỹ tiền mặt:

Cú pháp: IF(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

Logical_test là: điều kiện (Chính là có số hiệu tài khoản của tiền mặt 111 XUẤT HIỆN trên sổ NKC)

Value_if_true: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Đúng (Điều kiện thỏa mãn) (Tức là trên sổ NKC tại dòng đó có xuất hiện tài khoản 111)

Value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Sai (Điều kiện không thỏa mãn) (Tức là trên sổ NKC tại dòng đó không xuất hiện tài khoản 111 thì dòng đó không có kết quả – Để trống)

=IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$A8;””)

Làm tới đây là kết thúc việc lấy dữ liệu từ sổ Nhật Ký chung Công việc còn lại của chúng ta là: 2. Loại bổ số hiệu chứng từ trùng lặp tại cột C (Thu) và D (chi). Bằng cách:

3. Tính ra số tiền cho cột : Các bạn làm tương tự như đã hướng dẫn làm cột I – Tồn trong Cách 1: Lập sổ quỹ tiền mặt trực tiếp bằng chứng từ

Lưu ý: Nếu các bạn không thực hiện xóa các dòng trống mà thực hiện tính luôn số tồn thì các bạn phải dùng công thức Subtotal để tính số tiền cho cột tồn:

=$H$8+SUBTOTAL(9;$F$10:F10)-SUBTOTAL(9;$G$10:G10) Với: + H8 là ô số tiền tồn đầu kỳ được ấn F4 1 lần để có định

+ F là cột Thu. G là cột Chi. F10 và G10 thứ nhất là số tiền thu hoặc Chi của nghiệp vụ kinh tế đầu tiên, không thay đổi vì vậy để cố định các bạn thực hiện F4 1 lần. + Mục đích sử dụng hàm subtotal là để không thực hiện việc tính toán trùng lặp

 

4. Cộng tổng phát sinh cho cột F – Thu và G – Chi: dùng hàm Sum 5. Tính số dư cuối kỳ: = Tồn đầu kỳ + Tổng phát sinh thu – Tổng phát sinh Chi 6. Kiểm tra đối chiếu với sổ NKC: Tại sổ NKC các bạn lọc TK 111 rồi xác định tổng phát sinh Nợ (so với với cột Thu), tổng phát sinh Có (so sánh với cột Chi)

 

Cách Lập Sổ Cái Trên Excel Mới Nhất

Bước 2: Đặt List tại ô Tài khoản

Bước 3: Dùng VLOOKUP tìm tên tài khoản từ DMTK

Bước 4: Lập Bảng báo cáo

Bước 5: Tính số dư đầu kỳ (số liệu lấy từ CĐPS các tháng)

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức là Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

Bước 6: Đặt công thức cho các ô, cột

=IF(LEFT(‘NHAP LIEU’!$F11;3)=’SO CAI’!$D$5;’NHAP LIEU’!A11;””) Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Trong đó: ‘NHAP LIEU’!$F11: Cột tài khoản Nợ/Có trên BNL

‘SO CAI’!$D$5: ô Tài khoản trên Sổ cái

‘NHAP LIEU’!A11: cột Ngày tháng ghi sổ trên BNL

Công thức trên đặt tương tự cho các cột còn lại (không bao gồm cột In sổ theo tháng).

– Cột In sổ theo tháng: =IF(A14=””;””‘;MONTH(A14))

– Dòng tổng cộng phát sinh: dùng SUBTOTAL

Dòng số dư cuối kỳ: Sử dụng hàm MAX

– Ô “Tháng …năm …” và “Hà Nội, ngày …tháng … năm …” dùng VLOOKUP

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu , để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: chúng tôi

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Lập Sổ Sách Kế Toán Trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách lập sổ sách kế toán trên Excel – Hướng dẫn cách lập sổ sách kế toán bằng Excel thực hành trên Mẫu sổ sách kế toán trên Excel chi tiết từ việc sử dụng các hàm Excel để tính toán, tổng hợp, kết chuyển, lên sổ, lên báo cáo tài chính trên Excel mà không cần dùng đến phần mềm kế toán.

*** Góc khóa học: Khoá học kế toán thực hành tổng hợp theo thông tư mới nhất ( Thông tư 200) , học thực hành trên phần mềm kế toán MISA, FAST, EXCEL mới nhất với các số liệu hoá đơn đỏ – chứng từ – sổ sách thực tế trong các công ty,chia sẻ các thủ thuật kế toán thực hành cùng với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm truyền đạt cho học viên tham gia khóa học kế toán thực hành có trải nghiệm cụ thể hơn – có kinh nghiệm làm với kế toán thực hành tại tphcm. Bạn có thể tham gia lớp học kế toán thực hành để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại trung tâm.

A. Các công việc đầu năm tài chính

– Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay (Đối với DN đang hoạt động): + Vào số dư đầu kỳ các+ Kết Chuyển lãi (lỗ) từ năm trước sang. Việc thực hiện này được định khoản trên Sổ chi tiết tài khoản 242, 211, 131, Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn, và các Sổ kế toán khác (nếu có) sổ Nhật ký chung và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

B. Cách nhập liệu các nghiệp vụ vào Sổ sách Excel kế toán:

1. Hướng dẫn nhập liệu trên Sổ Nhật ký Chung:

– Cột ngày tháng ghi sổ: Ngày tháng ghi – Cột số hiệu: Số hiệu của sổ kế toán bằng hoặc sau ngày chứng từ. hoá đơn, Phiếu Thu, Phiếu chi, Giấy báo nợ, GIấy báo có… – Cột ngày chứng từ: N gày thực tế trên chứng từ – Cột Diễn Giải: Nội dung tóm tắt nhưng đầy đủ thông tin của một chứng từ – Cột TK Nợ/Có: Cột định khoản Nợ/ Có cho các NVPS. – Cột TK đối ứng: Theo dõi TK đối ứng cho những TK đã định khoản bên cột TK Nợ/Có. ** Cách nhập: Đặt dấu = vào ô tương ứng với TK cần lấy đối ứng sau đó bấm vào TK đối ứng và bấm Enter

Bạn đang xem: Hướng dẫn chi tiết cách lập sổ sách kế toán trên Excel

3. Phát sinh mới Công cụ dụng cụ hoặc TSCĐ ( TK 242, 214 )

Sau khi định khoản trên NKC phải sang bảng phân bổ 242, 214 để khai báo thêm công cụ dụng cụ hoặc tài sản này vào bảng và tính ra số cần phân bổ trong kỳ hoặc số cần trích khấu hao trong kỳ.

4. Trường hợp mua hoặc bán hàng:

a. Trường hợp mua hàng hoá:

Bước 1: Bên sổ NKC không phải khai chi tiết từng mặt hàng mua vào, chỉ hạch toán chung vào TK 156 tổng số tiền ở dòng “Cộng tiền hàng” trên hoá đơn mua vào.

Bước 3: Nếu phát sinh chi phí (vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho…) cho việc mua hàng thì Đơn giá nhập kho là đơn giá đã bao gồm chi phí. Khi đó phải phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng như sau:

Chi phí của mặt hàng A = ( Tổng chi chí / Tổng số lượng (hoặc tổng thành tiền của lô hàng) x Số lượng (hoặc thành tiền) của mặt hàng A Chi phí đơn vị mặt hàng A = Tổng chi chí của mặt hàng A/ Tổng số lượng của mặt hàng A Đơn giá nhập kho mặt hàng A = Đơn giá của mặt hàng A + Chi phí đơn vị của mặt hàng A

b. Trường hợp bán hàng hoá:

Bước 1: Bên sổ NKC không phải khai chi tiết từng mặt hàng bán ra, chỉ hạch toán chung vào TK 5111 tổng số tiền ở dòng “Cộng tiền hàng” trên hoá đơn bán ra. Bước 2: Đồng thời về PXK, khai báo chi tiết từng mặt hàng bán ra theo hóa đơn vào Phiếu XK. – Để lấy được Mã hàng xuất kho, ta quay về DMHH để lấy. – Nếu Công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là “Bình quân cuối kỳ” thì: Không hạch toán bút toán Giá vốn hàng bán. Nên cuối tháng mới thực hiện bút toán này để tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ. – Nếu Công ty áp dụng phương pháp tính giá xuất kho là “Bình quân đầu kỳ” thì Hạch toán bút toán giá vốn: bạn ghi Nợ TK 632/ ghi Có chi tiết cho từng mã hàng kê số lượng xuất, không kê tiền. Nên cuối kỳ khi tính được giá vốn ở “Nhập xuất tồn kho” thì mới dùng công thức VLOOKUP để tìm số tiền tương ứng cho từng nghiệp vụ) *** Chú ý: – Khi vào bảng kê xuất kho thì chỉ vào số lượng, chưa có đơn giá xuất kho vì đơn giá cuối kỳ mới tính được bên Bảng Nhập Xuất Tồn kho

– Khi tính được Đơn giá bên bảng Nhập – Xuất – Tồn thì sử dụng hàm VLOOKUP tìm đơn giá xuất kho từ bảng Nhập – Xuất – Tồn về PXK

c. Lập phiếu Nhập kho, Xuất kho:

– Vào phiếu Nhập kho – Vào phiếu Xuất kho

C. Các bút toán kết chuyển cuối tháng

– Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng (căn cứ vào bảng lương) – Trích khấu hao tài sản cố định (số liệu từ bảng khấu hao TSCĐ) – Phân bổ chi phí trả trả (nếu có) (từ bảng số liệu từ bảng PB 242) – Kết chuyển thuế GTGT *** Ta đặt:

+ Tổng TK 133 = Số dư Nợ đầu kỳ (nếu có) + Tổng phát sinh Nợ 133 – Tổng phát sinh Có 133

+ Tổng TK 3331 = Tổng Phát sinh Có 3331 – Tổng Phát sinh Nợ 3331

D. Hướng dẫn lên các bảng biểu tháng:

1. Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho:

– Cột Số lượng và Thành tiền nhập trong kỳ, dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu nhập kho về – Cột Số lượng Xuất trong kỳ, dùng hàm SUMIF tập hợp từ Phiếu xuất kho về – Cột Đơn giá xuất kho, tính theo công thức tính đơn giá bình quân cuối ký – Để có được bảng NXT của cá tháng sau, bạn Coppy bảng NXT của tháng trước và dán ( Paste ) xuống phía dưới, xoá trắng toàn bộ số liệu, đặt lại công thức cho các cọt tương ứng. – Cột Mã hàng hoá, Tên hàng hoá, Đơn vị tính: Dùng hàm VLOOKUP tìm từ số dư cuối tháng trước xuống. – Các cột khác tính như hướng dẫn ở phần trên.

2. Lập bảng Phân bổ Chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, khấu hao TSCĐ.

– Để có được các bảng trên của các tháng sau, ta Coppy các bảng đó của tháng trước và dán (Paste) xuống phía dưới, xoá số liệu ở cột “Số khấu hao lũy kế kỳ trước “và đặt hàm VLOOKUP cho cột này để tìm về giá trị tương ứng từ tháng trước. – Hoặc căn cứ vào Số tháng đã phân bổ và mức phân bổ 1 tháng để tính. – Khi phát sinh TSCĐ mới hoặc CCDC mới ta phải khai báo thêm TSCĐ hoặc CCDC đó tại các bảng tương ứng.

E. Hướng dẫn lập các sổ cuối kỳ

1. Lập bảng Tổng hợp phải thu khách hàng – TK 131:

2. Lập Bảng tổng hợp Phải trả khách hàng – 331

Cách làm tương tự như bảng tổng hợp TK 131

3. Lập sổ quỹ tiền mặt và sổ tiền gửi ngân hàng

a. Cách lập sổ Quỹ tiền mặt: Dữ liệu lấy từ sổ NKC

** Cách lập công thức cho từng cột như sau: Trên sổ quỹ tiền TM, xây dựng thêm 3 ô: Tháng báo cáo; Tài khoản báo cáo TK 1111; Nối tháng và TK báo cáo. – Ô nối tháng và TK báo cáo = K6&”;”&L6 ( dùng tính số dư dầu kỳ theo từng tháng) – Cột ngày tháng: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!A13,””) ( L6: ô TK báo cáo) – Cột Diễn giải: = IF($L$6=NKC!$E13,NKC!D13,””) – Cột Tài khoản đối ứng:

b. Lập sổ tiền gửi ngân hàng:

– Cách làm tương tự như sổ quỹ tiền mặt. Nhưng cột số hiệu và Ngày tháng chứng từ thì công thức tương tự như cột Ngày tháng ghi sổ.

F. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

a. Bảng cân đối kế toán

b.Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

– Cột số năm trước: Căn cứ vào cột ngăm ngay của ” Báo cáo kết quả kinh doanh ” năm ttrước : Chuyển số liệu từ năm của các TK từ loại 5 đến loại 8 ( phần số phát sinh ) và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên – Cột số năm nay Báo cáo KQKD.

c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” năm trước. – Cột Số năm nay: Căn cứ vào – Đặt lọc cho sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi Ngân hàng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàng trên NKC. ** Nếu căn cứ vào Sổ Quỹ Tiền Mặt và Tiền gửi Ngân hàng : – Trên sổ quỹ TM, tính tổng số phát sinh của cả kỳ kế toán tại cột thu, chi bằng hàm subtotal Sổ quỹ TM

– Trên cột TK đối ứng lọc lần lượt từng TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên ” BC lưu chuyển tiền tệ ” thì mang số tiền tổng cộng về đúng chỉ tiêu đó trên ” BC lưu chuyển tiền tệ “. Nếu có nhiều nội dung chung cho một chỉ tiêu thì thực hiện cộng nối tiếp vào sổ đã có. Nếu nội dung lọc lên mà không biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào thu khác hoặc chi khác. – Đặt lọc cho ** Nếu căn cứ từ Nhật Ký Chung: – Tính tổng cộng phát sinh của cả kỳ k ế toán trên NKC bằng hàm subtotal

– Trên NKC, ở Cột TK nợ/ TK Có các bạn lọc lên TK Tiền Mặt, sau đó lọc tiếp lần lượt từng TK đối ứng bên Cột TK đối ứng. Khi Đó hàm subtotal sẽ tính tổng số tiền của TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ.. sổ NKC

d. Thuyết minh báo cáo tài chính :

Tự Học Làm Kế Toán Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Sách Bảng Biểu Cụ Thể

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách làm các mẫu biểu báo cáo, lập sổ sách, báo cáo tài chính trên Excel theo mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên excel được thiết lập sẵn

Mẫu bảng chấm công bằng Excel mới nhất 2020

Mẫu bảng chấm công theo ngày bằng Excel mới nhất năm 2020 để theo dõi thời gian làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ, cuối tháng, cuối khi làm sổ sách kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200

Hướng dẫn cách làm sổ Nhật Ký Chung trên Excel

Hướng dẫn chi tiết cách ghi các chỉ tiêu trên sổ Nhật Ký Chung theo mẫu sổ Nhật Ký Chung trên Excel.

Mẫu bảng tính thanh toán tiền lương mới nhất năm 2020

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất năm 2020 đã được tính sẵn và có số liệu theo quy định về tiền lương, bảo hiểm mới nhất năm 2020

Cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước

Hướng dẫn cách làm bảng phân bổ chi phí trả theo mẫu trên excel để phân bổ công cụ dụng cụ (CCDC), tiền thuê nhà, và các chi phí trả trước khác đã hạch toán trên tài khoản 242

Cách lập bảng tính trích khấu hao TSCĐ – TK 214

Hướng dẫn cách làm bảng tính trích khấu hao TSCĐ theo mẫu trên Excel để hạch toán chi phí khấu hao tài sản cố định hàng tháng trong năm

Cách làm bảng tổng hợp nhập xuất tồn trên excel theo mẫu

Hướng dẫn cách làm bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho theo mẫu lập trên Excel lấy số liệu từ bảng kê phiếu nhập kho, xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bằng mẫu sổ có công thức tự động

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt bằng Excel theo mẫu sổ của thông tư 200 và TT 133

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Quy trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng, cách vào các loại sổ, căn cứ để hạch toán và quy trình luân chuyển chuyển chứng từ.

Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên Excel

Hướng dẫn các bước hạch toán – ghi sổ sách nghiệp vụ mua hàng hóa vào trong sổ sách kế toán trên Excel.

Cách hạch toán và phân bổ chi phí MUA HÀNG

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí thu mua và cách phân bổ chi phí mua hàng để tính ra đơn giá nhập kho.

Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Vlookup – cú pháp, cách sử dụng khi làm kế toán trên Excel

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Mẫu hệ thống sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và thông tư 200 cho kế toán thực hành lập – ghi sổ.

Hướng dẫn tự học kế toán Excel từ cơ bản đến nâng cao

Hướng dẫn tự học kế toán Excel với các hàm Excel thông dụng từ cơ bản đến nâng cao dành cho mọi kế toán, ngoài ra còn học cách xử lý một số lỗi thường gặp

Cách dùng hàm Sumif khi làm kế toán trên Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sumif khi làm kế toán trên Excel

Cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel và ngược lại

Hướng dẫn cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel 2003, 2007, 20010, 2013 và ngược lại

Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, 2010, Excel 2013

Hướng dẫn cách chuyển số số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010

Cách sử dụng hàm IF trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel

Cách sử dụng hàm Max, hàm Min trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Max, hàm Min trong Excel

Cách sử dụng Hàm LEFT, Hàm RIGHT trong EXCEL

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm LEFT, Hàm RIGHT trong EXCEL

Cách sử dụng Hàm RANK trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm RANK trong Excel

Cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel

Hướng dẫn cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel

Bạn đang đọc nội dung bài viết Cách Lập Sổ Quỹ Tiền Mặt Trên Excel Bằng Mẫu Sổ Có Công Thức trên website Jetstartakeontheworld.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!